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1篇

出版年度

2022

1篇

作者

	Luciana Dalla Valle	1篇
	Matthew J. Craven	1篇
	Tahani S. Alotaibi	1篇

来源期刊

Journal of Risk and Financial Management

1篇

学科主题

财政、金融

1篇

语种

英文

1篇

国别/地区

瑞士

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共 1 条记录

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1.The Worst Case GARCH-Copula CVaR Approach for Portfolio Optimisation: Evidence from Financial Markets

作　　者：Tahani S. Alotaibi ;Luciana Dalla Valle ;Matthew J. Craven

出　　处：Journal of Risk and Financial Management. 2022 ;15(10):1-14.doi:10.3390/jrfm15100482

出版社：MDPI, Open Access Journal

文章 ID：1039574203

文章详细

1

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